Handelsmöglichkeit

Angehende Rechteckformation bei Aufwärtstrend und Kurs nahe an Rechteckunterstützung

Theorie: Wie bereits unter "Aufwärtstrend und Kurs nahe an Unterstützung" beschrieben, wird bei einer in einem Aufwärtstrendkanal befindlichen Aktie erwartet, dass sie innerhalb des Kanals weiter steigen wird. Wenn die Aktie eine Rechteckformation ausbildet, wird dies lediglich als Konsolidierung oder Pause vor einem weiteren Anstieg betrachtet. Dies gilt auch dann, wenn der Trend während der Ausbildung der Rechteckformation durchbrochen wird, obwohl in diesem Fall ein etwas größeres Risiko für einen Ausbruch nach unten besteht. Oft steigt der Kurs rasch, wenn eine Rechteckformation erstmals durchbrochen wird. Aus diesem Grund bekommt man einen erheblich besseren Einstiegskurs, wenn man vor dem Durchbruch kauft. Den allerbesten Kurs bekommt man, wenn man es schafft, nahe am Boden der Rechteckformation zu kaufen. Ein entsprechender Stop-Loss kann direkt unter dem Boden gesetzt werden, um ein niedriges Abwärtspotenzial und hohes Risk/Reward-Verhältnis zu erzielen. Vorsichtige Anleger werden die Aktie vielleicht an der oberen Begrenzung der Rechteckformation abstoßen, während jene, die einen möglichst hohen Gewinn anstreben, abwarten sollten, bis das Ziel aus der Formation erreicht ist.

Score: Wichtig für die Berechnung des Score ist die Qualität der Formation und des Trends, d.h. der Grad der Übereinstimmung mit einer theoretisch idealen Formation und einem theoretisch idealen Trend. Ein Kurs nahe der unteren Begrenzung des Rechtecks ergibt einen höheren Score als ein Kurs nahe der oberen Begrenzung. Als positiv zählt, wenn der Kurs im Verhältnis zu den horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gut liegt, oder wenn der RSI überverkauft ist. Negativ wirkt sich aus, wenn der Kurs aus dem Aufwärtstrendkanal ausgebrochen ist.

Kaufkurs: Wird an der Unterstützung aus der Formation und etwas darüber angesetzt (ca. 30% der Formationshöhe).

Kursziel: Das untere Kursziel wird zur oberen Begrenzung der Rechteckformation angesetzt und das obere Kursziel zum Ziel aus der Rechteckformation bei einem Ausbruch nach oben.

Stop-Loss: Wird mit 20% der Rechteckhöhe unter der unteren Begrenzung des Rechtecks angesetzt.

Zeithorizont: Von 40% (unteres Kursziel) bis 120% (oberes Kursziel) der Formationslänge.