Fondet er en videreføring av et tidligere AIF-registrert investeringsselskap under samme navn som ble etablert høsten 2010 og som hadde aktiv forvaltning frem til januar 2021. Fra 25. januar 2021 opererer fondet som et UCITS-registrert fond tilgjengelig for institusjonelle og private aktører i Norge og Sverige.

Fondet følger bestemmelsene om UCITS-fond i Lov om verdipapirhandel og foretar investeringer i børsnoterte selskaper på Oslo Børs og Stockholmsbørsen, med en vektfordeling på mellom 40 og 60 prosent mellom markedene. I tillegg har fondet mandat for å vekte seg opp inntil 10 prosent i danske og finske børsnoterte aksjer ved behov.

Fondet er aktivt forvaltet, og investeringsanalysene bygger på teknologi og modeller som Investtech.com AS har utviklet fra etableringen i 1997 og frem til januar 2021. Les mer om forvaltningsstrategien til fondet under fanen Investeringsstrategi.

Selv om Investtech Invest anser bærekraft som svært viktig, tar vi på nåværende tidspunkt ikke hensyn til investeringsbeslutningenes negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer utover å ekskludere selskap som står på Norges Bank Investment Managements (NBIMs) eksklusjons- og observasjonsliste. Listen er utarbeidet av et uavhengig etikkråd på oppdrag fra det norske Finansdepartementet, som vurderer selskap løpende på globalt nivå. Fondet støtter seg til de analyser og bedømminger som Etikkrådet for Statens pensjon utland har utarbeidet. Fondets investeringsstrategi bygger på kvantitative modeller der bærekraftsfaktorer ikke er inkludert. Foretakets godtgjørelsesordning er forenlig med integreringen av bærekraftsrisikoer da brudd på retningslinjene har direkte konsekvenser for den variable godtgjørelsen til forvaltningsteamet.

Forvaltningsteamet består i dag av Fredrik Tyvand og Asbjørn Taugbøl.

Fondet er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige, og vil løpende bli vurdert iht. rutiner og lovpålagte forpliktelser.