Risiko

Das Risiko gibt an, welche Gefahren man eingeht, wenn man in eine angegebene Aktie investiert. Aktien mit einem hohen Risiko bieten eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen prozentual hohen Gewinn und eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen prozentual hohen Verlust. Auf Investtechs Seiten werden zwei verschiedene Risikotypen analysiert:

Volatilitätsrisiko gibt das Risiko im Verhältnis dazu an, wie groß die Schwankungen der Aktie normalerweise sind. Ist das Volatilitätsrisiko hoch, wissen Sie, dass die Aktie starken täglichen und monatlichen Schwankungen unterworfen ist. Wenn Sie solche Aktien halten, kann Ihr Wert auf kurze Sicht stark steigen und fallen.
Das Volatilitätsrisiko wird anhand der durchschnittlichen Differenz zwischen dem tiefsten und höchsten Kurs in allen 22-Tage-Perioden der letzten 395 Tage berechnet (siehe mittelfristiger Chart). Diese Zahl finden Sie in der Tabelle unter dem Chart als "Volatilität" in "1-Monats"-Perioden wieder.
Dabei wird folgende Einteilung verwendet:

1-Monats-Volatilität   
Von   Bis    Volatilitätsrisiko
0%    10%    Niedrig
10%   20%    Mittel
20%   40%    Hoch
40%          Extrem

Liquiditätsrisiko gibt das Risiko im Verhältnis dazu an, wie einfach die Aktie gehandelt werden kann. Ist das Liquiditätsrisiko hoch, liegt oft eine große Spanne zwischen Käufer und Verkäufer vor, und es werden kleine und wenige Volumen gehandelt. Wenn Sie von einer solchen Aktie einen Kauf oder Verkauf durchführen, kann der Wert Ihrer Anlage stark steigen oder fallen, vor allem wenn Sie einen größeren Posten kaufen und/oder schnell ein- oder aussteigen möchten.
Das Liquiditätsrisiko wird anhand des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens im letzten Quartal berechnet, aufgeteilt auf die letzten 5 Tage, die vorhergehenden 17 Tage und die vorhergehenden 44 Tage. Diese Zahlen werden von der "Volatilität" für "1 Woche", "1 Monat" und "1 Quartal" abgeleitet, wie in der Tabelle unter dem Chart angegeben.
Dabei wird folgende Einteilung verwendet:

Tägliche Durchschnittsliquidität   Liquiditätsrisiko
  über 1,00 Mio. Euro/Dollar          Niedrig
  0,10-1,00 Mio. Euro/Dollar          Mittel
  0,001-0,10 Mio. Euro/Dollar         Hoch
  unter 0,001 Mio. Euro/Dollar        Extrem

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