Kauppamahdollisuus

Reaktio takaisin tukeen muodostelmasta saadun ostosignaalin jälkeen

Teoria: Kun kurssimuodostelma rikkoutuu, tarkoittaa se usein sitä, että markkinatoimijoiden psyyke on yleistetysti tietynlaisessa olotilassa. Tämä olotila voi esimerkiksi olla sellainen, että monet katuvat sitä etteivät he ole ostaneet aikaisemmin, tai katuvat sitä että he ovat myyneet liian aikaisin. Yleistäen voimme sanoa, että kun vastustaso rikkoutuu, ovat kaikki ne myyjät, jotka (ehkä fundamentaaleista syistä johtuen) ovat olleet tällä tasolla, nyt poistuneet. Myyjäosapuoli on näin ollen poissa, kun taas ostajapuoli on edelleen paikalla. Kun muodostelmasta laukaistaan ostosignaali, johtaa se näin ollen usein siihen, että kurssi nousee edelleen nopeasti. Tällöin voi olla vaikeaa päästä sisään hyvillä kursseilla. Joskus saamme kuitenkin reaktion takaisinpäin muodostelman rikkoutumisen jälkeen. Tällöin saadaan uusi tilaisuus lähteä mukaan ja tällä kertaa hyvillä sisäänmenokursseilla. Voidaan myös sijoittaa alhaisilla riskeillä, jos asetetaan stop loss heti muodostelman tuen alapuolelle.

Pistesumma: Tämän kaltaisilla ideaalisilla kauppamahdollisuuksilla on kurssi melkein, mutta ei aivan täysin, saavuttanut muodostelman objektiivin, ja nyt se on reagoinut takaisinpäin siten, että se sijaitsee suhteellisen lähellä muodostelman tukea. Jos kurssi on jo saavuttanut objektiivin ennen kuin se on reagoinut uudelleen takaisinpäin, annetaan sille tällöin alhaisempi pistesumma. Muodostelman korkea laatu, eli se että muodostelma muistuttaa hyvin teoreettisesti täydellistä muodostelmaa, antaa korkean pistesumman. Muodostelman suuruus ja sen ikä, eli toisin sanoen se miten kauan sen rikkoutumisesta on kulunut, edesauttavat myöskin pistesumman suuruutta. Volyymibalanssi ja volyymihuippujen ja kurssihuippujen välinen yhteys ovat myös tärkeitä pistelaskussa. On negatiivista, jos kurssi on rikkoutumisen jälkeen ollut tukilinjan alapuolella. Myös se on negatiivista, jos rikkoutumisen jälkeen on muotoutunut toisia muodostelmia.

Ostokurssi: Asetetaan muodostelman tukeen ja pienen matkaa ylöspäin (n 20% muodostelman korkeudesta).

Tavoitekurssi: Asetetaan 90-125%:ksi muodostelmanrikkoutumisen objektiivista.

Stop loss: Asetetaan 20%:ksi muodostelman korkeudesta muodostelman signaalitason alapuolelle, eli 20% muodostelman tuen alapuolelle.

Aikahorisontti: 30%:sta 60%:iin muodostelman pituudesta. Kaikentyyppisille muodostelmille käytetään samoja prosentteja, vaikka suorakulmioiden signaalit yleensä ottaen saavutetaan nopeammin kuin tupla-pohjamuodostelmien ja päinvastaisten pää-hartiat-muodostelmien signaalit.