Oslo Børs
Stockholmsbörsen
Københavns Fondsbørs
Investeringsforeninger
Helsingin pörssi
World Indices
US Stocks
US 30
Nasdaq 100
US 500
Toronto Stock Exchange
London Stock Exchange
Euronext Amsterdam
Euronext Brussel
DAX
SDAX
TECDAX
Frankfurt
CDAX
MDAX
Prime Standard
CAC 40
Mumbai S.E.
National S.E.
Commodities
Currency
Cryptocurrency
Exchange Traded Funds
Investtech Indices
Evolution (EVO.ST)
Senaste slutkurs: 1 033.00 (+18.50), 26 jul 2024
Full rapport
Algoritmisk totalanalys
Sälj (Score: -81)
26 jul 2024. Uppdateras dagligen.
Analytikers rekommendation
Sälj
16 maj 2024. 72 dagar sedan.
Analyser
Kort
Medel
Lång
Totalt
Insider
Investerarpsykologi - Behavioural finance - Kvantitativ analys - Forskningsbaserade metoder
Teknisk analys - Insynshandel - Säsongsvariationer - Intradagshandel
Aktiedata
| Kursdatum | 26 jul 2024 |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0012673267 |
| Uppgång frå årets lägsta | 5.76% |
| Nedgång frå årets högsta | -24.91% |
Automatisk teknisk analys. Kort sikt
Kort sikt
Evolution ligger i en fallande trendkanal på kort sikt. Fallande trender indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 1060 kronor. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också negativ, vilket bekräftar trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på kort sikt.Rekommendation en till sex veckors sikt: Sälj (Score: -97)
Automatisk teknisk analys. Medellång sikt
Medellång sikt
Evolution har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Aktien har stöd vid cirka 980 kronor och motstånd vid cirka 1210 kronor. Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt.Rekommendation en till sex månaders sikt: Sälj (Score: -69)
Automatisk teknisk analys. Lång sikt
Lång sikt
Evolution har brutit den stigande trendkanalen på lång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien testar stödet vid cirka 970 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 970 kronor utlöser en säljsignal. Negativ volymbalans indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva, och försvagar aktien. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt neutral på lång sikt.Rekommendation en till sex kvartals sikt: Hold (Score: -5)
Full historik
Candlesticks 95 dager
Candlesticks 22 dager
Insiderhandel
Rapporterade insideraffärer senaste 18 månaderna. Aktien är neutral på insynshandel.
| Rapporterat | Handelsdag | Antal | Kurs | Värde | Text | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mar 2024 | 22 mar 2024 | 106556 | 1 237.40 | 131852 | Anna Kudrjavceva (annan ledande befattningshavare) säljer 106556 | -100 |
| 13 nov 2023 | 10 nov 2023 | 99787 | 1 002.14 | 100000 | OPUM LTD v/Martin Carlesund (verkställande direktör (vd)) köper 99787 | 100 |
| 27 okt 2023 | 27 okt 2023 | 200 | 990.11 | 198 | Jonas Petersson (annan ledande befattningshavare) köper 200 | 80 |
| 22 maj 2023 | 19 maj 2023 | 5000 | 1 401.60 | 7008 | Gionata La Torre (annan ledande befattningshavare) säljer 5000 | -100 |
| 2 maj 2023 | 2 maj 2023 | 1000 | 1 299.00 | 1299 | Jacob Claesson (annan ledande befattningshavare) köper 1000 | 100 |
| 28 apr 2023 | 27 apr 2023 | 100 | 1 403.80 | 140 | Jonas Petersson (annan ledande befattningshavare) köper 100 | 65 |
| 31 mar 2023 | 31 mar 2023 | 5000 | 1 385.00 | 6925 | Gionata La Torre (annan ledande befattningshavare) säljer 5000 | -100 |
Analytiker
Automatisk teknisk analys av aktien, baserad på senaste slutkurs. Grafen kan ha ändrats i förhållande till vad som lades till grund vid analytikerns rekommendation på aktien.
Analytikers rekommendation
16 maj 2024 (72 dagar sedan)Lars-Göran Westerberg
lars.goran.westerberg@investtech.com
Rekommendation en till sex månaders sikt: Sälj
Lars-Göran Westerberg, 16 maj 2024 (kurs 1 198.00)
Spelbolaget Evolution har fått försämrade tekniska utsikter efter att aktien backat från toppnoteringen runt 1376 kronor i mars. En stigande trend är bruten, tillika stödet vid 1210 kronor vilket utlöst säljsignal. Det negativa signalvärdet förstärks av en starkt negativ volymbalans. Med nästa stöd vid 980 kronor är nedsidan potentiellt stor. Robustheten i säljsignalen kan dock anses begränsad i dagsläget i och med det marginella brottet genom stödnivån. Brott upp genom 1210 kronor skulle neutralisera säljsignalen och därmed stärka den tekniska bilden ordentligt. Särskilt om vi i kombination får se högre bottnar under stärkt volymbalans.Evolution är negativ i Investtechs insideranalys och totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).
Rekommendation en till sex månaders sikt: Sälj
Publicerad: Morgonrapport (16 maj 2024 08:42) [LGW]
Analysen är skriven av Investtech analytiker på angivet datum med kursdiagrammen på det datumet som utgångspunkt. Analysen är menad att ha en giltighet på några veckor till ett par månader. Senare kursrörelser kam emellertid indikera ändringar i marknaden, bolagets utveckling eller investeraroptimismen, och således gör analysen inaktuell. Investtechs automatiska analyser, som uppdateras varje dag, kommer i många fall fånga upp sådana nya förhållanden, och det rekommenderas därmed att också se på dessa.
Tidigare rekommendationer
Lars-Göran Westerberg, 21 mar 2024 (kurs 1 358.60)
Positiva utsikter i stigande trend
Spelbolaget Evolution utvecklas i en stigande trend på medellång sikt och fick i februari köpsignal efter brott upp genom motståndet vid 1290 kronor. Aktien har även fått köpsignal från kursformation (omvänd huvud-skuldra (IHS)) vilken signalerar om uppgång mot 1500 kronor. De positiva utsikterna understöds av en stark volymbalans indikerande aggressiva köpare och passiva säljare. 1450 kronor är motstånd, 1290 kronor stöd.
Aktien är neutral på insiderhandel och tekniskt positiv på medellång sikt.
Publicerad: Morgonrapport (21 mar 2024 08:57), Dagens case (21 mar 2024 08:57) [LGW]
Espen Grønstad, 29 feb 2024 (kurs 1 344.20)
Investors have paid higher prices over time to buy Evolution and the stock is in a rising trend channel in the medium long term. Rising trends indicate that the company experiences positive development and that buy interest among investors is increasing. The stock has given a positive signal from the inverse head and shoulders formation by a break up through the resistance at 1233. Further rise to 1500 or more is signaled. The stock has broken up through resistance at kronor 1290. This predicts a further rise. Positive volume balance indicates that volume is high on days with rising prices and low on days with falling prices, which strengthens the stock. The short term momentum of the stock is strongly positive, with RSI above 70. This indicates increasing optimism among investors and further price increase for Evolution. However, particularly for big stocks, high RSI may be a sign that the stock is overbought and that there is a chance of a reaction downwards. The stock is overall assessed as technically positive for the medium long term.
Rekommendation en till sex månaders sikt: KöpPublicerad: Norden Top10 (29 feb 2024 09:54) [EG]
Analytikernas rekommendationer senaste 18 månaderna
Köp/Svagt köp
Neutral
Sälj/Svag sälj
Historik för Investtechs analytiker för aktien. Analyser plottas med färgprickar på kursdatumen som analysen har baserats på.
| Rekommendation | Tidshorisont | Kurs | Publicerad | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
 Sälj | Medellång sikt | 1 198.00 | 16 maj 2024 08:42, Morgonrapport | LGW |
 Köp | Medellång sikt | 1 358.60 | 21 mar 2024 08:57, Morgonrapport, Dagens case | LGW |
| Köp | Medellång sikt | 1 344.20 | 29 feb 2024 09:54, Norden Top10 | EG |
| Köp | Medellång sikt | 1 338.40 | 22 feb 2024 09:15, Norden Top10 | EG |
| Köp | Medellång sikt | 1 231.20 | 24 jan 2024 00:00, Morgonrapport | LGW |
| Sälj | Medellång sikt | 1 181.20 | 23 aug 2023 09:09, Morgonrapport | LGW |
| Köp | Medellång sikt | 1 389.00 | 21 maj 2023 22:21, Morgonrapport, Dagens case | LGW |
| Köp | Medellång sikt | 1 339.60 | 5 feb 2023 22:41, Morgonrapport, Dagens case | LGW |
EG: Espen Grønstad (Senior rådgiver)
LGW: Lars-Göran Westerberg (Analytiker)
Säsongsvariationer
Säsongsmässig prediktion från dagens datum
Blå graf visar hur kursen i genomsnitt har gått de sista 9 åren, under perioden från tre månader före till sex månader efter dagens datum. Svart graf visar faktisk utveckling senaste tre månaderna. Skuggat område är en och två standardavvikelser.
Månads- och årsstatistik
Genomsnittlig utveckling per månad, sista 9 år
Genomsnittlig utveckling genom året, sista 9 år
Årlig utveckling från 2016 till 2024
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Förvarning
| Slutkurser nästa dag som vid brott kommer att utlösa nya signaler |  | |
|---|---|---|
| Indikator | Kurs | Målkurs |
| Glidande snitt | 5 651.13 | - |
| Hög RSI | 1 332.00 | - |
| Kortsiktig trading-range | 1 170.00 | - |
| Långsiktig trading-range | 1 170.00 | - |
| Senaste slutkurs | 1 033.00 | - |
| Låg RSI | 970.67 | - |
| Indikator: | Typ av köp- eller säljsignal | |
| Kurs: | Ifall nästa dags slutkurs bryter detta värde ges en teknisk signal | |
| Målkurs: | Kursmål för köp- eller säljsignalen (Anges bara för formationer) | |
Alarm
| Datum | Kurs | Signal | Tidshorisont | Målkurs |
|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2024 | 1 011.50 | Kortsiktig trading-range | Medellång sikt | -1.00 |
Centrala nyckeltal
Direktavkastning: 2.9%
P/E: 17.9
P/S: 10.1
P/B: 5.1
Utdelning per aktie: 29.64
Vinst per aktie: 57.64
Omsättning per aktie: 102.33
Eget kapital per aktie: 200.77
Marknadsvärde i miljoner SEK: 218 824.
De sista nyckeltalen beräknas utifrån delårsrapporterna de senaste 12 månader och slutkurs 1 033.00 från 26 jul 2024.
Finansiell data
| MSEK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q2-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 691 | 1 099 | 1 751 | 2 515 | 3 830 | 5 662 | 10 955 | 16 273 | 20 026 | 21 676 |
| Vinst | 184 | 303 | 610 | 855 | 1 568 | 2 872 | 6 206 | 9 421 | 11 923 | 12 209 |
| Vinstmarginal | 26.6 % | 27.6 % | 34.9 % | 34.0 % | 40.9 % | 50.7 % | 56.6 % | 57.9 % | 59.5 % | 56.3 % |
| Eget kapital | 403 | 610 | 1 079 | 1 663 | 2 942 | 27 506 | 32 707 | 38 654 | 44 605 | 42 529 |
| Soliditet | 73.5 % | 61.8 % | 65.7 % | 67.4 % | 64.7 % | 86.0 % | 81.8 % | 79.2 % | 80.6 % | 76.6 % |
| Omsättning per aktie | 19.21 | 30.55 | 48.67 | 69.92 | 21.19 | 30.78 | 50.93 | 76.30 | 94.12 | 102.71 |
| Eget kapital per aktie | 11.19 | 16.97 | 30.01 | 46.24 | 16.28 | 149.55 | 152.05 | 181.24 | 209.64 | 201.52 |
| Vinst per aktie | 0.87 | 1.43 | 2.88 | 4.04 | 7.40 | 13.56 | 29.29 | 44.47 | 56.28 | 57.64 |
| Utdelning per aktie | 0.50 | 0.73 | 1.50 | 2.09 | 3.75 | 5.96 | 14.78 | 22.49 | 29.64 | 29.64 |
| Utdelningsandel | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % | 43 % | 38 % | 51 % | 51 % | 53 % | 51 % |
Direktavkastning - utdelningsandel
Direktavkastning är bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen. Den är ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen beräknas genom Utdelning per aktie / Aktiekurs.
Direktavkastning för EVO är 2.9%.
Direktavkastning för EVO är 2.9%.
P/E - price/earnings
P/E står för Price/Earnings, vilket betyder pris i förhållande till resultat. Nyckeltalet används när man ska bedöma en akties pris i förhållande till bolagets resultat. Exempel: Ett P/E-tal på 10 betyder att aktien kostar 10 gånger bolagets årsvinst. P/E beräknas genom Aktiekurs / Årsresultat efter skatt per aktie.
P/E för EVO är 17.9.
P/E för EVO är 17.9.
P/S - price/sales
P/S står för Price/Sales, vilket betyder pris i förhållande till omsättning. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bolagets omsättning. Exempel: Ett P/S-tal på 2,0 betyder att aktien kostar 2,0 gånger bolagets årliga omsättning. P/S beräknas genom Aktiekurs / Omsättning per aktie.
P/S för EVO är 10.1.
P/S för EVO är 10.1.
P/B - price/book
P/B står för Price/BookValue, vilket betyder pris i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bokfört eget kapital. Exempel: Ett P/B-tal på 1,8 betyder att aktien kostar 1,8 gånger bolagets bokförda eget kapital. P/B beräknas genom Aktiekurs / Eget kapital per aktie.
P/B för EVO är 5.1.
P/B för EVO är 5.1.
Om analyserna - Forskning visar att trend, momentum och volym är viktigt
Investtechs analyser fokuserar i stor grad på aktiens trendstatus, kortsiktigt momentum och volymutveckling. Detta är centrala områden inom teknisk analys-teori som kan beskriva hur optimismen hos investerare ändrar sig eller hur utsikterna för företagets ekonomiska utveckling förändras. Investtechs starka fokus på detta kommer emellertid från forskningsresultat som antyder klara samband mellan dessa faktorer och en akties framtida avkastning.
Trend
Teori: Aktier i stigande trender skall fortsätta att stiga.
Psykologi/ekonomi: Stigande trendkanaler indikerar att företaget är inne i en positiv ekonomisk utveckling och att köpintresset bland investerare därmed ökar. Läs mer
Forskning: Aktier som har legat i stigande trendkanaler på Investtechs medellånga kursgrafer har följts av en årlig meravkastning på 7,8 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling. Det visar forskning som Investtech har gjort på 34 880 fall av aktier i stigande trendkanaler på de nordiska börserna under perioden 1996 till och med 2015.
Läs mer om forskningsresultaten här
Momentum
Teori: Aktier med ökande kortsiktigt momentum skall fortsätta att stiga. Aktier med väldigt starkt momentum (överköpt) skall reagera tillbaka.
Psykologi/økonomi: RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt. Aktien har stigit på kort sikt, utan att få några anmärkningsvärda reaktioner ned. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktier. Det indikerar att fler är på väg in i aktien, och att kursen skall fortsätta upp. Läs mer
Forskning:Aktier med starkt momentum har i genomsnitt fortsatt att stiga, och de har stigit mer än genomsnittsaktien på börsen. Det visar forskning som Investtech har gjort på 24 208 fall, med aktier på de nordiska börserna under perioden 1996 till och med 2015, där RSI stigit över 70 punkter, något som indikerar ett starkt och ökande kortsiktigt momentum. I genomsnitt steg aktierna med motsvarande 11,4 procentenheter mer än genomsnittsaktien på årlig basis.
Läs hela forskningsrapporten här
Volym
Teori: Uppgång på hög volym och nedgång på låg volym indikerar styrka i en aktie. Det kan bekräfta en stigande trend, eller varsla om att en fallande trend går mot sitt slut.
Psykologi/ekonomi: När investerare väldigt gärna vill in i en aktie, måste de gå upp i pris för att locka fram nya säljare. Uppgång på hög volym visar därmed att några investerare är så aggressiva att de pressar kursen uppåt för att komma in. Investtechs volymbalans illustrerar förhållandet mellan kursuppgång och volym och är ett mått på investerarnas aggressivitet vid kursuppgång och vid kursnedgång. Läs mer
Forskning: Aktier med volymbalans över 40 har följts av en genomsnittlig årlig avkastning på 4,7 procentenheter över genomsnittsaktien på de nordiska börserna. Det visar forskning som Investtech har gjort på 24 580 fall.
Läs hela forskningsrapporten här
Investtechs analyser
Investtech har sammanfogat teori, psykologi och forskning till kraftiga investeringsverktyg.
Om Investtech
Investtech är specialiserade på behavioural finance och kvantitativa analyser av börsnoterade aktier. Företaget säljer produkter riktade mot privata, professionella och institutionella investerare. Investtech förvaltar också AIFM-företaget Investtech Invest, som investerar klientmedel i aktiemarknaden.
Investtechs datorer analyserar dagligen mer än 28 000 aktier fördelade över 12 länder. Analyserna presenteras på åtta språk och säjs till kunder över hela världen. Utöver de automatiska analysera, utarbetar företagets analytiker subjektiva värderingar och rekommendationer för enskilda marknader. Analyserna erbjuds till kunderna i form av dagliga morgonrapporter och case, veckovisa marknadsuppdateringar och modellportföljer.
Investtechs algoritmer för analys, ranking och rekommendation av aktier är baserade på forskning som sträcker sig tillbaka till 1993. Delar av forskningen är utförd i samarbete med universitetet i Oslo och Norges forskningsråd. Forskning har fortfarande hög prioritet för Investtech. Många av företagets forskningsresultat är tillgängliga för Investtechs kunder på hemsidorna.
Företagets standardprodukter kostar från cirka 300 kronor per månad. Investtech levererar också skräddarsydda produkter för integration i partners sidor och utskick, exempelvis till mäklarhus och media. Ta kontakt på info@investtech.com eller ring oss på 08-517 295 55 för mer information. Privatpersoner som inte tidigare har varit kunder, kan registrera sig för en gratis prova-på-period på vår hemsida www.investtech.se.
Huvudkontor
Investtech ASStrandveien 17
1366 Lysaker
+47 21 555 888
Postadress
Investtech ASStrandveien 17
1366 Lysaker
info@investtech.com
Org.nr. 978 655 424 MVA
Forskningsavdelningen
Instituttveien 102007 Kjeller
www.investtech.com
Investerarpsykologi - Behavioural finance - Kvantitativ analys - Forskningsbaserade metoder
Teknisk analys - Insynshandel - Säsongsvariationer - Intradagshandel
Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.
Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.
Copyright Ⓒ 1997-2024 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA Integrationspolicy | Ansvarsfrånskrivelse
Huvudkontor
Strandveien 171366 Lysaker, Norway
Analysavdelning
Instituttveien 102007 Kjeller, Norway
+46 08 122 06 111
Kontakta oss
×
